.RU

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона


Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:


Купонный (процентный) период

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода

Дата начала

Дата окончания







1. Купон:

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).


Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3. Купон: Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5. Купон: Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6. Купон: Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала четвертого купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7. Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

8. Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

9. Купон: Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

10. Купон: Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала седьмого купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Для целей выплаты дохода по десятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.



posobie-rostov-na-donu-udk-50075-8-bbk-20ya73-ktk-100-s-13-stranica-3.html
posobie-rostov-na-donu-udk-50075-8-bbk-20ya73-ktk-100-s-13-stranica-44.html
posobie-s-cd-prednaznacheno-studentam-i-aspirantam-obuchayushimsya-po-turistskim-specialnostyam-i-specializaciyam-prepodavatelyam-vuzov-a-takzhe-organizatoram-turistskogo-biznesa-soderzhanie.html
posobie-soderzhit-metodicheskie-rekomendacii-po-obucheniyu-detej-gramote-po-razvitiyu-rechi-poznavatelnih-sposobnostej-tvorcheskogo-voobrazheniya-intellekta-pamyati-uchashihsya-ot-stranica-5.html
posobie-sostavleno-ishodya-iz-trebovanij-gosudarstvennogo-standarta-podgotovki-specialnosti-menedzhment-organizacii-utverzhdyonnogo-minobrazovaniem-rf-stranica-5.html
posobie-sostavleno-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-gosta-po-specialnosti-33022-inostrannie-yaziki-programma-kursa-cel-kursa-oznakomit-studentov-s-predmetnoj-oblastyu-lingvisticheskoj-teorii-teksta.html
  • tests.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoj-raboti-studentov-zaochnoj-formi-obucheniya-po-specialnosti-100201-65-turizm.html
  • books.bystrickaya.ru/chitaem-dumaem-tvorim-nedelya-detskoj-i-yunosheskoj-knigi-2005-metodicheskie-rekomendacii.html
  • school.bystrickaya.ru/kompleksnoe-issledovanie-prirodnih-resursov-respubliki-buryatiya-na-osnove-dannih-distancionnogo-zondirovaniya-chast-5.html
  • znanie.bystrickaya.ru/4-pokazateli-dlya-ocenki-deyatelnosti-avtonomnogo-uchrezhdeniya-rekomendacii-dlya-municipalnih-obrazovanij-po-sovershenstvovaniyu.html
  • uchit.bystrickaya.ru/test-15-a-ajris-press.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/razrabotka-prakticheskih-rekomendacij-vladelcam-zhivotnih-i-specialistam-rabotayushim-v-zhivotnovodstve.html
  • abstract.bystrickaya.ru/181-podprogramma-obespechenie-zhilyom-molodih-semej-federalnoj-celevoj-programmi-zhilishe.html
  • diploma.bystrickaya.ru/visokovoltnie-shuntiruyushie-soprotivleniya.html
  • spur.bystrickaya.ru/lajfspring-ilipyat-dnej-kotorie-potryasli-vseh-nikolaj-kozlov-istinnaya-pravda-ili-uchebnik-dlya-psihologa-po-zhizni.html
  • bukva.bystrickaya.ru/matematicheskie-metodi-v-ekonomike-3.html
  • nauka.bystrickaya.ru/v-ugodu-izbiratelyu-oleg-moroz-krasnie-bolshe-ne-vernutsya.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/novoobrazovaniya-v-yazike-sovremennih-smi.html
  • thesis.bystrickaya.ru/poryadok-primeneniya-svarochn-ogo-oborudovaniya-pri-izgotovlenii-montazhe-remonte-i-rekonstrukcii-tehnicheskih-ustrojstv-dlya-opasnih-proizvodstvennih-obektov.html
  • grade.bystrickaya.ru/obosnovanie-nachalnoj-maksimalnoj-ceni-kontrakta-instrukciya-uchastnikam-razmesheniya-zakaza-po-podgotovke-zayavok.html
  • university.bystrickaya.ru/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-mladshih-shkolnikov-na-urokah-fizicheskoj-kulturi.html
  • klass.bystrickaya.ru/alfavitno-predmetnij-ukazatel-k-razdelu-662-prikladnie-nauki-tehnika-inzhenernoe-delo-stranica-19.html
  • credit.bystrickaya.ru/pokazateli-faktic-1-1-cel-razrabotki-biznes-plana.html
  • bukva.bystrickaya.ru/strugackij-vozvrashenie.html
  • predmet.bystrickaya.ru/sostav-pishi-e-v-vasilev-sposob-zhizni-v-eru-vodoleya-teoriya-i-praktika-samopoznaniya-i-samoozdorovleniya-moskva.html
  • holiday.bystrickaya.ru/mezhvuzovskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-elektronnie-resursi-dlya-nauki-i-obrazovaniya.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/v-v-konovalov-sovsem-drugaya-medicina-stranica-15.html
  • klass.bystrickaya.ru/7112-sooruzheniya-sanitarno-tehnicheskie-transportnoj-infrastrukturi-obekti-kommunalnogo-naznacheniya-sporta-torgovli-i-okazaniya-uslug.html
  • turn.bystrickaya.ru/paragraf-22-zakonodatelnaya-vlast-kursovaya-rabota.html
  • credit.bystrickaya.ru/organizacionno-pravovie-formi-chast-2.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii-dialog-gosudarstva-i-religioznih-obedinenij-v-prostranstve-sovremennoj-kulturi-20-23-oktyabrya-2009-goda.html
  • grade.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-vipolneniya-laboratornih-rabot-po-fizike-chast-iv.html
  • lecture.bystrickaya.ru/artisticheskij-gedonizm-samocennost-esteticheskogo-preobrazheniya-artistizm-kak-soblazn-sopernichestva-iskusstva-i-zhizni.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-3-vechnost-okazalas-sovsem-ne-strashnoj-i-gorazdo-bolee-dostupnoj-ponimaniyu-chem-mi-predpolagali-prezhde.html
  • university.bystrickaya.ru/frejd-z-stranica-28.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tematika-referatov-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-istoricheskih-specialnostej-pavlodar.html
  • paragraf.bystrickaya.ru/xi-obekti-transporta-prikaz-ministerstva-rossijskoj-federacii-po-delam-grazhdanskoj-oboroni-chrezvichajnim-situaciyam.html
  • testyi.bystrickaya.ru/43-dominikanskaya-respublika-dokladi-podlezhashije-rassmotreniyu.html
  • doklad.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-rostov-na-donu-2004-udk-chuvikov-s-v-metrologiya-i-sertifikaciya-programmnogo-obespecheniya-ucheb-posobie-rgeu-rostov-nd-2004-s-88.html
  • abstract.bystrickaya.ru/-26imya-sushestvitelnoe-v-tekste-1-povtorit-svedeniya-ob-osobennostyah-strukturi-uchebnika-i-osnovnih-tipah-uprazhnenij.html
  • control.bystrickaya.ru/dolzhnostnaya-instrukciya-inzhenera-pto-po-stroitelstvu-obshie-polozheniya.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.