.RU

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго - Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном...




^ Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

^ Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.


В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода.


б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).


г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента составления протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

^ Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.


Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...10,

^ T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.


Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

К(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

К(j) - величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

^ Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...10,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

^ T(j) - дата окончания j-того купонного периода.


Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.


Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


^ Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
^ Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода

Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода

Дата начала
^ Дата окончания






postanovlenie-pravitelstva-respubliki-kazahstan-ot-29-noyabrya-2007-goda-1147-goroda-almati.html
postanovlenie-pravitelstva-respubliki-kazahstan-ot-5-maya-2006-goda-371-ob-utverzhdenii-pravil-o-poryadke-vedeniya-voinskogo-ucheta-voennoobyazannih-i-prizivnikov-v-respublike-kazahstan-stranica-5.html
postanovlenie-pravitelstva-respubliki-mordoviya-ot-29-dekabrya-2008-g-n-615-o-respublikanskoj-territorialnoj-programme-gosudarstvennih-garantij-okazaniya-naseleniyu-respubliki-mordoviya-besplatnoj-medicinskoj-pomoshi-na-2009-god.html
postanovlenie-pravitelstva-respubliki-tiva.html
postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10-dekabrya-2002-g-877-centralnij-komitet.html
postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-18-iyulya-2008gn543.html
  • urok.bystrickaya.ru/proekt-evropejskoj-komissii-pulman-xt.html
  • holiday.bystrickaya.ru/nerushimost-osnov-predislovie-k-sborniku.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-himiya-naimenovanie-stranica-2.html
  • composition.bystrickaya.ru/otchet-o-deyatelnosti-soveta-voennoj-promishlennosti-za-1919-i-1920-gg-m-izd-guvp-1920-s-51-5356-5860-8284-104-10711211-armiya-stranica-13.html
  • klass.bystrickaya.ru/angel.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-kursu-pravoslavnaya-kultura-5-klass-sostavlena-na-osnove-uchebnoj-programmi.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/predmetno-orientirovannij-elektivnij-kurs-estestvenno-nauchnij-profil-ivanova-marina-fyodorovna-uchitel-geografii-i-biologii-zam-direktora-po-uvr.html
  • composition.bystrickaya.ru/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-nekommercheskogo-partnerstva.html
  • report.bystrickaya.ru/i-biografiya-m-a-bukova-4.html
  • institut.bystrickaya.ru/stoimost-i-kapital-dzhon-r-hiks-stoimost-i-kapital.html
  • lesson.bystrickaya.ru/spisok-rekomenduemoj-literaturi-programma-kursa-povisheniya-kvalifikacii-buhgalterskij-uchet-analiz-i-audit.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/birzha-opredelenie-vidi-i-funkcii.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/aleksandrov-m-s-kadikova-t-v-aleksandrov-m-s-analiz-rezultatov-po-ocenke-sejsmicheskogo-vozdejstviya-massovih-vzrivov-na-ustojchivost-podzemnih-gornih-v.html
  • testyi.bystrickaya.ru/behold-the-lamb-of-god-nazvanie-diska-100-shedevrov-klassiki-cd1.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/metod-pereocenki-i-izmenenijnekotorih-bazovih-cennostej-i-ubezhdenij-podrostka-evgenij-pyatakov.html
  • lecture.bystrickaya.ru/4-vzaimodejstvie-mezhdunarodnogo-kazanskij-gosudarstvennij-universitet.html
  • learn.bystrickaya.ru/glava-33-rechevie-taktiki-gojhman-o-ya-nadeina-t-m-rechevaya-kommunikaciya-uchebnikpod-red-prof-o-ya-gojhmana.html
  • thescience.bystrickaya.ru/k-ak-shurik-podruzhilsya-s-petruhoj-kurs-nachinayushego-volshebnika-kniga-znakomit-s-osnovami-igrovogo-ezotericheskogo.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/vneklassnoe-meropriyatie-posvyashennoe-dnyu-kosmonavtiki.html
  • shpora.bystrickaya.ru/zalozhnik-chesti-biografiya-shopengauera-poslednyaya-rabota-kotoruyu-nachal-pisat-dlya-zhzl-arsenij-vladimirovich-guliga.html
  • exam.bystrickaya.ru/zavisimost-intensivnosti-dihaniya-rastitelnih-produktov-ot-temperaturi.html
  • znaniya.bystrickaya.ru/razdel-ii-infekcionnie-i-parazitarnie-zabolevaniya-kuzhenerskij-municipalnij-rajon.html
  • writing.bystrickaya.ru/istoriya-krasnoyarska.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/reshenie-v-polnom-obeme-izgotovleno-14-marta-2012-goda.html
  • college.bystrickaya.ru/3430-komplektnie-ustrojstva-i-elektroustanovki-0251-nefteprodukti-svetlie-alternativnie-vidi-topliva.html
  • college.bystrickaya.ru/2-zadaniya-s-m-movshovich-kand-tehn-nauk-docent.html
  • crib.bystrickaya.ru/itogi-festivalya-v-nominacii-solisti-pervaya-vozrastnaya-gruppa.html
  • college.bystrickaya.ru/14-lico-poterpevshee-moralnij-vred-kompensaciya-moralnogo-vreda-mera-reabilitacii-poterpevshego-v-rossijskom-ugolovnom-processe.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnaya-disciplina-ekonometrika-lya-studentov-ochnogo-obucheniya-po-specialnosti.html
  • occupation.bystrickaya.ru/ministerstvo-obrazovaniya-rf-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-specialnosti-351100-tovarovedenie-i-ekspertiza-tovarov.html
  • textbook.bystrickaya.ru/i-v-mosyukova-aktualnie-problemi-modernizacii-matematicheskogo-i-estestvenno-nauchnogo-obrazovaniya.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/valerij-aleksandrovich-dronov.html
  • predmet.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-organizmderd-zdgnen-rettelu-gomeostaz-masati.html
  • exam.bystrickaya.ru/v-plenu-elsinora-demidova-a-s-d-30-begushaya-stroka-pamyati-avtobiograficheskaya-proza.html
  • education.bystrickaya.ru/3-russkie-narodnie-zagadki-poslovici-pesenki-poteshki-lyuboj-sbornik-4.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.